CQSニュー・シティ・ハイ・イールド・ファンド、50.3ペンスで100万株を新規発行へ

CQSニュー・シティ・ハイ・イールド・ファンド（CQS New City High Yield Fund Limited、LSE:NCYF）は、1,000,000株の新規普通株式を発行することに合意しました。同ファンドは、一括上場枠からこれらの株式を1株あたり50.3ペンスで売り出します。この取引は、2026年10月9日に対価の現金決済をもって完了する予定です。

今回の株式発行により、この投資信託は市場から新たな資本を調達することができます。株式の割り当て後、同社の発行済株式総数は730,551,858株の普通株式へと増加し、自己株式として保有される株式はありません。この新たな数値は、同ファンドにおける議決権の総数も表しており、株主は自身の保有比率を計算し、所有権の変更を開示する必要があるかどうかを判断するためにこれを使用することができます。

投資家は、ファンドがこの新たな現金をどのように配分するかに注目することになります。発表当日、同ファンドの株価はわずかに下落し、本日0.40%安の50.2ペンスで取引を終えました。50.3ペンスという売り出し価格は、直近の市場終値に対してわずかなプレミアムとなっています。