فيفاكور توافق على الاستحواذ على دايركت ميدستريم بقيمة مقترحة تبلغ 40 مليون دولار
وقعت شركة Vivakor, Inc. (VIVK) اتفاقية أولية غير ملزمة للاستحواذ على شركة Direct Midstream, LLC في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار. وتقدم الشركة المستهدفة خدمات تصريف مياه الصرف الصحي وإدارة نفايات حقول النفط في جميع أنحاء منطقة حوض بيرميان (Permian Basin). وتُقدر الصفقة قيمة شركة البنية التحتية للمياه بأربعة أضعاف التدفق النقدي الحر البالغ 10 ملايين دولار والذي تسعى إلى تحقيقه في عام 2027، على الرغم من أن السعر النهائي قد يتم تعديله ليتراوح بين 30 مليون و50 مليون دولار اعتماداً على التوليد الفعلي للنقد.
ويهدف الاستحواذ المقترح إلى توسيع الحضور المحلي لشركة فيفاكور ودعم عملياتها الحالية إلى جانب استراتيجيتها لمعالجة وإعادة التأهيل. وعند الإغلاق، ستضخ فيفاكور 10 ملايين دولار مباشرة في الشركة المستحوذ عليها لدفع عجلة التوسع المستمر للأعمال، مما يقلل المبلغ المدفوع مباشرة للبائعين بالقيمة نفسها. وسيتكون باقي المبلغ المدفوع من حوالي 29 مليون دولار في شكل أسهم ممتازة من الفئة ب (Series B) و1 مليون دولار في شكل أسهم عادية.
ويتعين على المستثمرين مراقبة ما إذا كان الطرفان سينجحان في تحويل هذه الاتفاقية الأولية إلى عقد نهائي. ولإتمام الصفقة، يجب على كلا الشركتين إكمال مراجعات تشغيلية مفصلة، والحصول على بيانات مالية مدققة، وتأمين التمويل اللازم، وتلقي تقييم مستقل لعدالة الصفقة، وتوقيع عقود رسمية.
أهم النقاط
- وقعت شركة Vivakor, Inc. اتفاقية أولية لشراء شركة Direct Midstream, LLC مقابل قيمة أساسية تقديرية تبلغ 40 مليون دولار.
- تقدر الصفقة قيمة الشركة المستهدفة بأربعة أضعاف توليدها النقدي المتوقع لعام 2027 والبالغ 10 ملايين دولار.
- اعتماداً على النتائج النقدية الفعلية في عام 2027، قد يتم تعديل الدفعة النهائية لتتراوح بين 30 مليون و50 مليون دولار.
- سيتم ضخ 10 ملايين دولار نقداً بشكل مباشر عند الإغلاق لتمويل توسيع الأعمال المستحوذ عليها.
- يتوقف إتمام الصفقة على إكمال مراجعات تشغيلية مفصلة، والحصول على سجلات مالية مدققة، وترتيب التمويل.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
ما هي القيمة المقترحة لاستحواذ فيفاكور على دايركت ميدستريم؟
تحدد الاتفاقية الأولية سعر شراء يبلغ 40 مليون دولار، والذي قد يتم تعديله ليتراوح بين 30 مليون و50 مليون دولار اعتماداً على أداء التدفق النقدي الفعلي للشركة المستحوذ عليها في عام 2027.
كيف تمت هيكلة صفقة استحواذ فيفاكور على دايركت ميدستريم؟
ستقدم فيفاكور 10 ملايين دولار نقداً مباشرة إلى الشركة المستحوذ عليها عند الإغلاق، مما يقلل المبلغ المدفوع للبائع. وسيتكون باقي المبلغ المدفوع من 29 مليون دولار في شكل أسهم ممتازة و1 مليون دولار في شكل أسهم عادية.
ما هي الشروط اللازمة لإغلاق صفقة الاستحواذ على دايركت ميدستريم؟
لا يمكن إغلاق الصفقة دون إجراء تحقيقات شاملة في الشركة، وعمليات تدقيق مالي معتمدة، وجمع الأموال بنجاح، وتقييم مستقل لعدالة الصفقة، وتوقيع عقود نهائية.