Ações caem com relatório de inflação forte em setembro impulsionando rendimentos

Os principais índices acionários dos Estados Unidos recuaram no meio do dia desta quarta-feira, após a divulgação dos dados de inflação de setembro, que vieram acima do previsto. O índice cheio de preços ao consumidor acumulou alta de 3,7% em doze meses, impulsionado por um avanço mensal de 7,1% nos custos da gasolina, enquanto o núcleo da inflação atingiu 2,6%. O Nasdaq 100, focado em tecnologia, caiu 1,0%, para 30.265 pontos, o S&P 500 recuou 0,7%, para 7.751 pontos, e o Russell 2000 cedeu 1,3%. As ações do setor de saúde ofereceram uma proteção parcial contra perdas maiores, com altas de UnitedHealth Group Incorporated (UNH) e Amgen Inc. (AMGN).

O relatório de inflação mais forte do que o esperado elevou acentuadamente os rendimentos dos Treasuries e fortaleceu o dólar norte-americano, aumentando as preocupações de que os custos de empréstimos mais altos persistam. O rendimento do Treasury de 2 anos subiu 14 pontos-base, para 4,93%, enquanto o rendimento de 10 anos avançou 10 pontos-base, atingindo 5,31%. Os setores de tecnologia e sensíveis aos juros lideraram a queda, com NVIDIA Corporation (NVDA) e Meta Platforms Inc Class A (META) recuando ao lado de provedores de infraestrutura de IA e empresas de tecnologia financeira. As ações do setor de semicondutores estenderam a sequência de quedas para sete pregões consecutivos.

Os investidores monitoram agora os próximos dados econômicos antes da decisão do banco central. Os mercados de futuros indicam uma probabilidade de 45% de que o Federal Reserve eleve as taxas de juros em sua reunião de 28 de outubro. Os participantes do mercado acompanharão se as leituras subsequentes de inflação confirmarão pressões de preços persistentes ou sustentarão declarações oficiais que descrevem o aumento mensal como uma oscilação temporária.