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BigBear.ai、売上高成長と赤字拡大のなか低水準の売上高倍率で取引

まちまち影響中
BBAI$2.27 3.90%

BigBear.ai Holdings, Inc.（BBAI）の予想12ヶ月株価売上高倍率（PSR）は6.52倍となっており、年初からの株価59.6%下落を受けて、ITサービス業界平均の11.96倍を下回って取引されています。2026年第2四半期の売上高は前年同期比13%増の3,670万ドルに成長し、売上総利益率は32.8%に上昇しました。しかし、調整後EBITDA赤字は前年同期の850万ドルから1,160万ドルへと拡大しました。

この割安な株価評価は、収益性における継続的な課題や、Palantir Technologies Inc.（PLTR）、C3.ai, Inc.（AI）、Parsons Corporation（PSN）といった競合他社からの競争圧力を反映しています。BigBear.aiは第2四半期末時点で4億980万ドルの現金および投資商品を保有して終了したものの、継続的な支出と政府系契約への依存が事業執行上のリスクとなっています。さらに、1億2,460万ドルの負債の株式転換に伴い、発行済株式総数は約4億7,950万株に増加し、1株当たりの希薄化が生じています。

投資家は、BigBear.aiが2億6,960万ドルの受注残高を認識売上高へ変換する進捗状況や、通期見通しである1億3,500万ドルから1億6,500万ドルの達成に注目することになります。主な要因には、Ask SageやCargoSeerといった特化型AIサービスによる費用レバレッジ効果や、手元資金を活用した潜在的なM&A活動が含まれます。

ポイント

  • BigBear.ai Holdings, Inc.（BBAI）の予想株価売上高倍率は6.52倍で取引されており、業界平均の11.96倍を下回っています。
  • 2026年第2四半期の売上高は前年同期比13%増の3,670万ドルとなった一方、調整後EBITDA赤字は1,160万ドルに拡大しました。
  • 同社は2026年6月末時点で4億980万ドルの現金および投資商品と、2億6,960万ドルの受注残高を保有して終了しました。
  • 2026年通期の売上高見通しは1億3,500万ドルから1億6,500万ドルに据え置かれました。

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よくある質問

BigBear.ai Holdings, Inc.の評価額（バリュエーション）はどのような水準ですか？

BigBear.ai Holdings, Inc.の予想12ヶ月株価売上高倍率は6.52倍で取引されており、ITサービス業界平均の11.96倍を下回っていますが、より広いセクターや市場インデックスは上回っています。

BigBear.aiの2026年第2四半期財務実績はどのようなものでしたか？

2026年第2四半期において、売上高は前年同期比13%増の3,670万ドルに増加し、売上総利益率は32.8%に達しましたが、調整後EBITDA赤字は1,160万ドルに拡大しました。

BigBear.aiの2026年の売上高見通しはどうなっていますか？

BigBear.aiは、2026年6月30日時点での2億6,960万ドルの受注残高に支えられ、2026年通期の売上高見通しである1億3,500万ドルから1億6,500万ドルを再確認しました。