ヴァータス・インベストメント・パートナーズ、第3四半期のAUMが7%減の1,414億ドルに
ヴァータス・インベストメント・パートナーズ（NYSE:VRTS）は、2026年9月30日時点の暫定運用資産残高（AUM）が1,414億ドルになったと発表しました。これは6月30日時点から7%の減少となります。その他手数料収入対象資産16億ドルを合わせると、顧客総資産は1,430億ドルに達しました。第3四半期の平均運用資産残高（暫定値）は、前四半期の1,522億ドルから1,495億ドルに減少しました。
前四半期比での運用資産残高の減少は、市場パフォーマンスに加え、個人別口座、機関投資家口座、米国個人向けファンド、グローバル・ファンドにおける純流出が要因となりました。これらの減少は、上場投資信託（ETF）および株式公開買付（テンダーオファー）ファンドへの資金流入によって一部が相殺されたにとどまりました。主要な資産クラス全体で減少が見られ、株式保有額は6月末の687億5,000万ドルから594億5,000万ドルに減少し、債券資産は同期間に405億3,000万ドルから395億3,000万ドルに減少しました。
今後の見通しとして、ヴァータスはクオリティ志向の株式戦略に基づく約70億ドルの資産を占める機関投資家向けサブアドバイザリー・マンデートが10月に終了する予定であることを明らかにしました。ただし、当該マンデートは手数料率が低いため、収益への財務的影響は資産規模の減少幅よりも大幅に小さくなると同社は見込んでいます。
ポイント
- ヴァータス・インベストメント・パートナーズの第3四半期運用資産残高（暫定値）は1,414億ドルとなり、6月30日比で7%減少しました。
- その他手数料収入対象資産16億ドルを含めた顧客総資産は1,430億ドルに達しました。
- リテール、機関投資家、ファンド口座での純流出が減少を牽引し、ETFへの流入で一部相殺されました。
- 約70億ドルの株式資産を対象とする機関投資家向けサブアドバイザリー・マンデートが10月に終了します。
- 当該マンデートは手数料率が低いため、終了による収益への影響はAUM減少幅よりも小さい見込みです。
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記事の作り方免責事項よくある質問
2026年第3四半期末時点におけるヴァータス・インベストメント・パートナーズの顧客総資産はいくらですか？
ヴァータス・インベストメント・パートナーズが発表した2026年9月30日時点の顧客総資産は1,430億ドルで、これには暫定運用資産残高1,414億ドルとその他手数料収入対象資産16億ドルが含まれます。
ヴァータス・インベストメント・パートナーズの運用資産残高が第3四半期に減少した理由は何ですか？
6月30日からの運用資産残高の7%の減少は、市場パフォーマンスおよびリテール個別口座、機関投資家口座、米国リテールファンド、グローバルファンドからの純流出によるもので、ETFやテンダーオファーファンドへの資金流入によって一部が相殺されました。
機関投資家向けサブアドバイザリー・マンデートの終了はヴァータスにどのように影響しますか？
このマンデート終了は、10月に終了するクオリティ志向の株式戦略に基づく約70億ドルの資産が対象です。手数料率が低いため、収益への影響はAUM減少幅よりも大幅に小さくなるとヴァータスは見込んでいます。