インベスコ・マーケッツII、ETFインデックスの評価時点をビッド価格に変更

Invesco Markets II plcは、同社が運用する複数の欧州国債および英国債ETFが連動するインデックスの評価時点の変更について株主に通知しました。インデックスプロバイダーは、インデックスラインナップ全体における整合性を図るため、対象となる参照インデックスの評価手法を仲値（ミッド）評価から買値（ビッド）評価に変更しました。

この調整は、ユーロ建ておよび英国債UCITS ETFを含む対象ファンドにおいて、2026年10月14日に発効しました。この変更によってサブファンドの投資目的、リスクプロファイル、または基礎となる投資戦略が変更されることはなく、ポートフォリオの保有資産に重大な影響を与えることも予想されていません。

評価時点の変更を反映した最新の募集要項等は、規制当局の承認後に順次公開され、株主は無料でアクセスできます。この調整に伴い保有シェアの償還を希望する投資家は、ファンドサプリメントに記載されている標準的な取引手続きに従って償還を行うことができます。