Invesco Markets II passt Bewertungszeitpunkte von ETF-Indizes auf Geldkurse an
Invesco Markets II plc hat seine Aktionäre über eine Änderung des Bewertungszeitpunkts der Indizes informiert, die von mehreren seiner ETF auf europäische Staatsanleihen und britische Staatsanleihen (Gilts) nachgebildet werden. Der Indexanbieter hat die Bewertungsmethodik der Referenzindizes von einer Mittelkursbewertung auf eine Geldkursbewertung umgestellt, um die Einheitlichkeit in seinem Indexangebot zu gewährleisten.
Die Anpassung trat am 14. Oktober 2026 für die betroffenen Fonds in Kraft, darunter verschiedene UCITS ETFs auf Euro-Anleihen und UK Gilts. Die Änderung wird weder die Anlageziele noch die Risikoprofile oder die zugrunde liegenden Anlagestrategien der Subfonds verändern, und es wird nicht erwartet, dass sie sich erheblich auf die Portfoliobestände auswirkt.
Aktualisierte Angebotsdokumente, die die Bewertungsänderung widerspiegeln, werden nach behördlicher Genehmigung zu gegebener Zeit veröffentlicht und stehen den Aktionären kostenlos zur Verfügung. Anleger, die ihre Anteile nach dieser Anpassung zurückgeben möchten, können dies im Rahmen der in den Fonds-Ergänzungen beschriebenen Standard-Handelsverfahren tun.
Das Wichtigste
- Der Indexanbieter mehrerer Subfonds von Invesco Markets II plc hat die Bewertungszeitpunkte der Referenzindizes von Mittelkurs- auf Geldkursbewertung umgestellt.
- Die Änderung des Bewertungszeitpunkts trat offiziell am 14. Oktober 2026 in Kraft.
- Die Aktualisierung ändert nichts an den Anlagezielen, Risikoprofilen oder Anlagestrategien der betroffenen Fonds.
- Überarbeitete Fondsangebotsdokumente werden nach aufsichtsrechtlicher Genehmigung kostenlos zur Verfügung gestellt.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Warum hat Invesco Markets II die Bewertungszeitpunkte der ETF-Indizes geändert?
Der Indexanbieter hat den Bewertungszeitpunkt von Mittelkurs auf Geldkurs umgestellt, um Konsistenz im gesamten Indexangebot zu schaffen.
Wann trat die Änderung des Bewertungszeitpunkts der Invesco-ETFs in Kraft?
Die Änderung der Bewertungszeitpunkte der Referenzindizes trat am 14. Oktober 2026 in Kraft.
Wirkt sich die Bewertungsänderung auf die Anlagestrategien der Invesco-ETFs aus?
Nein, die Änderung führt zu keiner Anpassung der Anlageziele, Risikoprofile oder Anlagestrategien der Subfonds.