AVIグローバル・トラスト、9月のNAVが2.6%下落も通期NAVリターンは1.7%を報告
AVI Global Trust PLC (LSE:AGT) は、2026年9月30日を末日とする会計年度の純資産価値（NAV）トータルリターンが+1.7%になったと発表しました。この結果は、同期間の12か月間で+18.3%のリターンを記録した比較ベンチマークのMSCI ACワールド・インデックスを下回りました。9月単月では、同ファンドのNAVは-2.6%減少しました。
当会計年度の運用実績は、ヴィヴェンディ（Vivendi SE）とクライサリス（Chrysalis）の大口保有銘柄が大幅な押し下げ要因となり、両社合計でリターンを781ベースポイント押し下げました。9月はディートレン（D'Ieteren）が最大の単一押し下げ要因となり、株価が9%下落したことで63ベースポイント減少しました。これらの損失は、日本株保有による+17%のリターンや韓国株保有による+44%のリターンなど、他の地域での堅調な利益を相殺しました。
9月中、同トラストは支配株主であるアルノー家が現金による買収提案計画を発表した後、クリスチャン・ディオール（Christian Dior SE）の保有株式の約3分の2を売却しました。一方、同ファンドは今年前半に構築したバイオ・ラッド・ラボラトリーズ（Bio-Rad Laboratories, Inc.）における戦略的ポジションを強調しました。今後の予定として、AVI Global Trust PLCは2026年11月に年次報告書全文を公開し、2026年12月18日に定時株主総会を開催する予定です。
ポイント
- AVI Global Trust PLCは、2026年9月30日に終了した期間の通期NAVトータルリターン+1.7%を達成しました。
- ベンチマークであるMSCI ACワールド・インデックスは、同12か月の会計年度で+18.3%のリターンを記録しました。
- 日本および韓国への投資はそれぞれ+17%と+44%のリターンを生み出しましたが、ヴィヴェンディとクライサリスが合計で781ベースポイント押し下げました。
- 同トラストは、支配一族からの買収提案を受けてクリスチャン・ディオールSEのポジションの3分の2を削減しました。
- 同社は、2026年12月18日の定時株主総会に先立ち、2026年11月に年次報告書全文を公表します。
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記事の作り方免責事項よくある質問
AVI Global Trustの2026年会計年度の運用実績はどうでしたか？
AVI Global Trust PLCの2026年9月30日終了会計年度における英ポンド建てNAVトータルリターンは+1.7%となり、ベンチマークであるMSCI ACワールド・インデックスの+18.3%を下回りました。
AVI Global Trustの運用実績の主な要因は何でしたか？
韓国株保有（+44%）および日本株保有（+17%）の力強い利益は、合計でリターンを781ベースポイント押し下げたクライサリスとヴィヴェンディSEの大幅なマイナス寄与によって相殺されました。
AVI Global Trustはいつ年次報告書を公開し、株主総会を開催しますか？
同トラストは2026年11月に年次報告書全文を公表し、2026年12月18日に定時株主総会を開催します。