AVI Global Trust meldet 1,7 % NAV-Rendite für das Geschäftsjahr bei NAV-Rückgang von 2,6 % im September

13. Okt., 10:15 UTCGemischtMittlere Bedeutung

AVI Global Trust PLC (LSE:AGT) meldete für das am 30. September 2026 endende Geschäftsjahr eine Gesamtrendite des Nettoinventarwerts (NAV) von +1,7 %. Das Ergebnis lag unter der Vergleichsbenchmark des Investment Trusts, dem MSCI AC World Index, der im selben 12-Monats-Zeitraum eine Rendite von +18,3 % erzielte. Im Monat September allein ging der NAV des Fonds um -2,6 % zurück.

Die Wertentwicklung im Geschäftsjahr wurde durch große Beteiligungen an Vivendi SE und Chrysalis erheblich belastet, die zusammen die Rendite um 781 Basispunkte verringerten. Im September war D'Ieteren der größte Einzelverlustträger und zog die Performance um 63 Basispunkte nach unten, da die Aktie um 9 % fiel. Diese Verluste machten solide regionale Gewinne an anderer Stelle zunichte, darunter eine Rendite von +17 % bei japanischen Titeln und +44 % bei koreanischen Titeln.

Im Laufe des Monats September verkaufte der Trust etwa zwei Drittel seiner Beteiligung an Christian Dior SE, nachdem die kontrollierende Familie Arnault Pläne für ein Barübernahmeangebot angekündigt hatte. Unterdessen hob der Fonds seine strategische Position hervor, die er Anfang des Jahres bei Bio-Rad Laboratories, Inc. aufgebaut hatte. Mit Blick auf die Zukunft plant AVI Global Trust PLC, seinen vollständigen Jahresbericht im November 2026 zu veröffentlichen und seine Jahreshauptversammlung am 18. Dezember 2026 abzuhalten.

Das Wichtigste

AVI Global Trust PLC erzielte für den am 30. September 2026 endenden Zeitraum eine Gesamtjahr-NAV-Rendite von +1,7 %.
Die Benchmark MSCI AC World Index erzielte im selben 12-Monats-Geschäftsjahr eine Rendite von +18,3 %.
Anlagen in Japan und Korea brachten Renditen von +17 % und +44 %, während Vivendi und Chrysalis zusammen 781 Basispunkte kosteten.
Der Trust reduzierte seine Position in Christian Dior SE um zwei Drittel nach einem Übernahmeangebot der kontrollierenden Familie.
Das Unternehmen wird seinen vollständigen Jahresbericht im November 2026 vor der Jahreshauptversammlung am 18. Dezember 2026 veröffentlichen.

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Fragen und Antworten

Wie entwickelte sich AVI Global Trust im Geschäftsjahr 2026?

AVI Global Trust PLC erzielte im am 30. September 2026 endenden Geschäftsjahr eine NAV-Gesamtrendite von +1,7 % in britischen Pfund und blieb damit hinter der Rendite der Benchmark MSCI AC World Index von +18,3 % zurück.

Was waren die Haupttreiber der Performance von AVI Global Trust?

Starke Gewinne bei koreanischen (+44 %) und japanischen Beteiligungen (+17 %) wurden durch deutliche Einbußen bei Chrysalis und Vivendi SE ausgeglichen, die zusammen die Rendite um 781 Basispunkte schmälerten.

Wann veröffentlicht AVI Global Trust seinen Jahresbericht und hält die Hauptversammlung ab?

Der Trust wird seinen vollständigen Jahresbericht im November 2026 veröffentlichen und seine Jahreshauptversammlung am 18. Dezember 2026 abhalten.