Scalare Partners affiche un flux de trésorerie d'exploitation de 1,92 M$ au T1 grâce à des recettes clients stables

Scalare Partners Holdings Limited (SCP) a enregistré un flux de trésorerie d'exploitation réglementaire au premier trimestre de l'exercice fiscal 2027 de 1,92 million de dollars, soutenu par 5,25 millions de dollars de recettes clients. L'entreprise a terminé le trimestre avec une liquidité totale disponible de 3,53 millions de dollars, comprenant 0,55 million de dollars en trésorerie et 2,98 millions de dollars en facilités non tirées. Les actions de la société se sont négociées pour la dernière fois à 5,39 AUD, en hausse de 0,75 pour cent.

Bien que la génération de trésorerie réglementaire ait été positive, des ajustements de calendrier tels que les incitations à l'aménagement des locaux loués signifient que les opérations sous-jacentes ont connu une sortie de trésorerie d'environ 1,16 million de dollars au cours de la période. Les recettes clients ont été pratiquement stables par rapport aux 5,29 millions de dollars enregistrés au trimestre précédent clos en juin. La liquidité a également été renforcée par 2,07 millions de dollars reçus via une obligation convertible.

À l'avenir, la capacité de l'entreprise à dégager un flux de trésorerie d'exploitation organique positif sans les avantages comptables liés aux baux sera un point d'attention central. Les intervenants du marché surveilleront également la finalisation des deuxième et troisième tranches de financement par obligations convertibles prévues pour octobre et novembre.