سكاليار بارتنرز تسجل 1.92 مليون دولار تدفقات نقدية تشغيلية بالربع الأول مع استقرار تحصيلات العملاء

سجلت شركة Scalare Partners Holdings Limited (SCP) تدفقات نقدية تشغيلية قانونية بلغت 1.92 مليون دولار للربع الأول من السنة المالية 2027، مدعومة بتحصيلات من العملاء بلغت 5.25 مليون دولار. أنهت الشركة الربع بإجمالي سيولة متاحة قدرها 3.53 مليون دولار، تتكون من 0.55 مليون دولار نقدًا و2.98 مليون دولار في تسهيلات غير مسحوبة. وكان آخر تداول لأسهم الشركة عند 5.39 دولار أسترالي (AUD)، بارتفاع بنسبة 0.75 بالمئة.

رغم أن توليد النقد القانوني كان إيجابياً، إلا أن التعديلات التوقيتية مثل حوافز تجهيز عقد الإيجار تعني أن العمليات الأساسية شهدت تدفقات نقدية خارجة تقارب 1.16 مليون دولار خلال الفترة. وكانت تحصيلات العملاء شبه مستقرة مقارنة بـ 5.29 مليون دولار المسجلة في ربع يونيو السابق. كما تعززت السيولة بمبلغ 2.07 مليون دولار تم استلامها من سندات قابلة للتحويل.

وبالنظر إلى المستقبل، ستكون قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية ذاتية دون منافع محاسبة الإيجار محط تركيز رئيسي. كما سيراقب المشاركون في السوق إتمام الشريحتين الثانية والثالثة من تمويل السندات القابلة للتحويل المقرر في أكتوبر ونوفمبر.