Institutionelle Anleger ziehen im Zuge eines Tech-Rückzugs 11 Milliarden Dollar aus US-Aktien ab
Institutionelle Anleger haben in der vergangenen Woche 11 Milliarden US-Dollar aus US-Einzelaktien abgezogen. Dies ist der drittgrößte wöchentliche Abfluss bei Einzelaktien in der Datengeschichte der Bank of America. Dieser massive Rückzug konzentrierte sich stark auf Technologieaktien, die ihren viertgrößten wöchentlichen Abfluss seit 2008 verzeichneten. Zudem wurde der Vier-Wochen-Durchschnitt der Technologie-Zuflüsse zum ersten Mal seit Juli negativ.
Die starken Verkäufe trafen neun von elf Sektoren. Neben dem State Street Technology Select Sector SPDR ETF (AMEX:XLK) verzeichneten auch der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (AMEX:XLC) und der State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (AMEX:XLI) erhebliche Abflüsse, wobei Industrieaktien die zehnte Woche in Folge Nettoverkäufe verbuchten. Im Gegensatz dazu konnten nur der State Street Materials Select Sector SPDR ETF (AMEX:XLB) und der State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF (AMEX:XLRE) Nettozuflüsse verbuchen. Während institutionelle Akteure die zweite Woche in Folge Einzelwerte abstießen, traten Privatanleger und Hedgefonds als Nettokäufer auf, was die ersten Zuflüsse von Privatanlegern seit Ende Juli darstellt.
Anleger sollten beobachten, ob sich die Verschiebung weg von einzelnen Wachstumswerten hin zu breiteren Marktprodukten fortsetzt. Selbst als Einzelaktien abgestoßen wurden, investierten Marktteilnehmer die 15. Woche in Folge 3,2 Milliarden US-Dollar in Aktien-ETFs (Exchange-Traded Funds) und bevorzugten dabei Value- und Blend-Strategien gegenüber Growth-Strategien. Konkret floss Kapital in Healthcare-ETFs, während Tech-ETFs mit Rücknahmen konfrontiert waren, was auf eine defensive Rotation im Markt hindeutet.
Das Wichtigste
- Institutionelle Anleger zogen letzte Woche 11 Milliarden US-Dollar aus US-Einzelaktien ab, der drittgrößte wöchentliche Abfluss bei Einzelaktien in der Geschichte von Bank of America.
- Technologieaktien führten die Verkäufe an und verzeichneten ihren viertgrößten wöchentlichen Abfluss seit 2008.
- Die Abflüsse betrafen neun von elf Sektoren, wobei auch Kommunikationsdienste und Industrieaktien unter starkem Verkaufsdruck standen.
- Hedgefonds und Privatanleger agierten als Nettokäufer, wobei Privatanleger die ersten Zuflüsse seit Ende Juli verzeichneten.
- Aktien-ETFs sicherten sich Zuflüsse in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar, was den 15. wöchentlichen Zuwachs in Folge markiert.
Von unserer KI aus unserem englischen Artikel übersetzt, der auf Marktquellen von Experten im Web beruht. Fehler sind möglich: Prüfe die Fakten, bevor du handelst. Zusammenfassungen mit der kostenlosen KI-API von FreeTheAI.org
Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Was löste den massiven Abfluss von 11 Milliarden Dollar aus US-Aktien aus?
Institutionelle Anleger stießen Einzelaktien ab und trennten sich insbesondere von Technologieaktien, die ihren viertgrößten wöchentlichen Abfluss seit 2008 verzeichneten.
Welche Sektoren verzeichneten trotz des breiten Ausverkaufs Zuflüsse?
Materialien und Immobilien waren die einzigen beiden Sektoren, die in dieser Woche Nettozuflüsse verzeichneten, während neun von elf Sektoren mit Nettoabflüssen konfrontiert waren.
Wie entwickelten sich Privatanleger und ETFs während des Rückzugs?
Privatanleger und Hedgefonds traten als Nettokäufer auf, während Aktien-ETFs die 15. Woche in Folge Zuflüsse in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar anzogen.