Reaves Utility Income Fund维持每月0.21美元的分红
中性低影响
Reaves Utility Income Fund (UTG) 宣布连续三个月发放每股0.21美元的月度分红，在今年的最后几个月保持其派息率稳定。这些分红计划的除息日分别为2026年10月19日、11月17日和12月17日。
将每月分红维持在0.21美元表明该基金的派息政策持续保持稳定。截至2026年10月1日，该基金的市场价格为34.54美元，较其34.96美元的资产净值（NAV）略有折价。这一对NAV的轻微折价可能会影响投资者的需求和交易流，而稳定的分红则为采用股息捕获策略的投资者提供了可预测的收入。
投资者应关注 these 分红的最终税务分类，因为根据该基金的19b-1计划，部分派息可能由资本利得或资本收回构成，而非普通收入。此外，该基金管理资产规模（近期在9327万股中约为42.6亿美元）的任何重大变化，或对NAV溢价或折价的转变，都可能影响未来的交易流动性和业绩。
要点
- Reaves Utility Income Fund宣布发放三次每月每股0.21美元的分红，保持派息率不变。
- 已宣布分红的即将到来的除息日为2026年10月19日、11月17日和12月17日。
- 截至2026年10月1日，该基金的市场价格为34.54美元，较其34.96美元的资产净值略有折价交易。
- 该基金管理着约42.6亿美元的资产，发行在外股份为9327万股。
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Reaves Utility Income Fund的每月分红是多少？
该基金宣布发放三次每月每股0.21美元的分红，保持其派息率不变。
即将到来的分红除息日是哪天？
除息日定于2026年10月19日、11月17日和12月17日。
该基金的资产净值是多少？
截至2026年10月1日，该基金的资产净值为34.96美元，而其市场价格为34.54美元。