全球科技股年末反弹前夕面临大幅减仓规避风险
分歧中等影响
SMHUS$548.46 1.61%SOXXUS$501.93 1.73%XLKUS$185.96 1.36%AIQUS$62.96 1.52%AIEQUS$49.39 0.27%HYGUS$76.83 −0.04%
随着投资者重新评估人工智能交易，全球股票和信用市场经历了广泛的风险削减。科技股净抛售额达到至少十年来的最高每周水平，其中半导体基金遭受的打击最大。Global X Artificial Intelligence & Technology ETF（NASDAQ:AIQ）下跌3.23%，VanEck Semiconductor ETF（NASDAQ:SMH）下跌3.41%，iShares Semiconductor ETF（NASDAQ:SOXX）大跌4.14%。
这一抛售浪潮源于市场情绪的转变，焦点集中在人工智能扩张所需资本的上升成本和可用性上。过去一年中，机构对全球AI股票的敞口已降至第35个百分位，标志着自2022年底以来股票供应量的最大增加。这种回撤从科技板块扩展到了信用市场，iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF（AMEX:HYG）的表现逊于投资级公司债券。
高盛的市场策略师预计，在11月和12月出现潜在反弹之前，深秋的市场波动将会平复。一旦第三季度公司财报为估值提供基本面基准，预计股票回购将成为支撑股票市场直至年底的关键因素。
要点
- 机构科技股净抛售额达到至少十年来的最高单周水平。
- 出于对资本成本的争议，全球AI股票敞口降至其年度区间的第35个百分位。
- 半导体基金大幅下跌，iShares Semiconductor ETF下跌4.14%，VanEck Semiconductor ETF下跌3.41%。
- 随着信用市场质量差距扩大，高收益公司债券表现逊于投资级债券。
- 分析师预计，在公司回购的推动下，10月的市场波动将让位于年末的上涨。
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为什么科技股和半导体股出现下跌？
科技股下跌是因为投资者对资助人工智能扩张所需的资本可用性及上升成本存在争议，从而引发了广泛的避险减仓。
全球AI股票敞口降到了什么水平？
对全球人工智能股票的敞口已降至过去一年区间的第35个百分位，代表着自2022年底以来最沉重的抛售压力。
年底的市场前景如何？
市场分析师预计，在第三季度财报公布后公司股票回购的支持下，10月的波动将转变为11月和12月的潜在强劲表现。