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大型银行开启三季度财报季 区域性银行面临更大价格波动

中性高影响
JPMUS$332.99 0.47%GSUS$895.32 1.44%CUS$129.64 1.22%WFCUS$83.55 1.85%BACUS$54.32 1.32%MSUS$190.02 1.38%

美国主要金融机构正在开启第三季度财报季。包括 JPMorgan Chase & Co. (JPM)、Goldman Sachs Group Inc. (GS)、Citigroup Inc. (C) 和 Wells Fargo & Co. (WFC) 在内的龙头银行将于 10 月 13 日公布业绩，随后 Bank of America Corp. (BAC) 和 Morgan Stanley (MS) 将于 10 月 14 日公布业绩。

期权交易员预计华尔街六大银行的股价波动幅度较为温和，在 3.65% 至 5.00% 之间。相比之下，规模较小的区域性金融机构面临更大的预期波动。本周预计股价波动最大的十家公司中有六家属于区域性银行，总体上有五家公司的股价定价反映出两位数的波动。

季度业绩是在货币环境发生变化的背景下公布的。此前，美联储在 9 月将其政策利率上调至 3.75% 至 4.00% 的区间，而 10 年期国债收益率在 5.3% 附近交易。市场参与者将密切关注高利率如何影响净息差、信贷增长、存款成本以及资产质量。

要点

  • 包括 JPMorgan Chase & Co. (JPM)、Citigroup Inc. (C) 和 Goldman Sachs Group Inc. (GS) 在内的主要银行将于 10 月 13 日开始公布第三季度业绩。
  • 期权市场预计美国六大银行股票在公布财报后的股价波动有限，介于 3.65% 至 5.00% 之间。
  • 区域性银行占据本周预期波动率榜单的主导地位，其中 Home BancShares Inc. (HOMB) 的预期波动最大，达到 15.08%。
  • 美联储于 9 月 16 日将其政策利率上调至 3.75%-4.00%，而 10 年期国债收益率在 5.3% 附近交易。

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问答

美国主要银行何时公布三季度财报？

JPMorgan Chase、Goldman Sachs、Citigroup 和 Wells Fargo 将于 10 月 13 日开盘前公布财报。Bank of America 和 Morgan Stanley 将于 10 月 14 日公布财报。

本周哪家银行股票的预期波动率最高？

在符合条件的美国股票中，Home BancShares Inc. 的预期波动最大，达到 15.08%，其次是 ManpowerGroup（14.07%）和 Simmons First National（11.39%）。

哪些利率因素正在影响银行业绩？

美联储在 9 月将利率上调至 3.75%-4.00% 的区间，而 10 年期国债收益率接近 5.3%。较高的利率提高了贷款收入，但也增加了存款成本并降低了现有债券的价值。