Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc 宣布执行1拆250拆股
Multi Units Luxembourg（CSH2）已批准对 Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc 股份类别进行拆股。根据交易条款，现有每 1 股将拆分为 250 股，股东在执行日之前每持有的 1 股将获得额外 249 股。
本次拆股使每股资产净值（NAV）降低至原来的 250 分之一，同时按比例增加股份数量。这一结构性调整不会改变股东投资的总市场价值。与实施拆股相关的所有运营成本将由管理公司承担，确保投资者无需承担任何直接费用。该子基金内的其他股份类别不受影响，包括 ISIN 和代码（tickers）在内的识别码保持不变。
一级市场的申购和赎回将在 2026 年 10 月 23 日至 2026 年 10 月 26 日期间暂停。本次交易的股权登记日定为 2026 年 10 月 26 日，除权日和生效日为 2026 年 10 月 27 日，届时将开始按照调整后的股份结构进行交易。
要点
- Multi Units Luxembourg（CSH2）批准了 Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc 股份类别的 1:250 拆股。
- 股东每持有的 1 股将获得额外 249 股，由于每股净值缩小 250 倍，投资总价值保持不变。
- 一级市场申购和赎回将于 2026 年 10 月 23 日至 10 月 26 日期间暂停。
- 拆股将于 2026 年 10 月 27 日生效，所有运营费用由管理公司承担。
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我们如何撰写免责声明问答
Amundi Smart Overnight Return ETF GBP Hedged 股份类别的拆股比例是多少？
董事会批准了 1 拆 250 的拆股比例。股东每持有 1 股将获得额外 249 股，使其总持股数量翻 250 倍。
Amundi Smart Overnight Return ETF 拆股何时生效？
拆股将于 2026 年 10 月 27 日生效，除权日为 2026 年 10 月 27 日，股权登记日为 2026 年 10 月 26 日。一级市场交易将于 2026 年 10 月 23 日至 10 月 26 日暂停。
拆股会改变我持有的 ETF 总价值或 ISIN 吗？
不会。由于每股资产净值按比例降低至原来的 250 分之一，您的投资总价值将保持不变。基金的 ISIN 和代码（tickers）也将保持不变。