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Adams Diversified Equity Fund 前九个月回报率达 12.9%，跑赢基准指数

看涨中等影响
ADXUS$25.79 0.55%PEOUS$29.29 −0.85%

Adams Diversified Equity Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：ADX）报告称，假设股息和资本利得进行再投资，在 2026 年前九个月其资产净值（NAV）的总回报率为 12.9%。在同一时期，该基金按市场价格计算的总回报率达到 16.6%。在最近的交易中，该基金股价上涨 0.55%，收于 25.79 美元。

该基金前九个月的表现略高于关键投资基准。相比之下，标普 500 指数（S&P 500 Index）的总回报率为 12.8%，而晨星美国大盘混合型（Morningstar U.S. Large Blend）类别回报率为 11.5%。该基金保持着每年派发不低于其资产净值 8% 的目标承诺，并平均分摊在四个季度支付。

当该基金预计于 2026 年 10 月 21 日左右发布完整的第三季度报告时，投资者可以审阅其全面的财务表现。

要点

  • Adams Diversified Equity Fund 在股息和资本利得再投资的情况下，2026 年前九个月实现了 12.9% 的 NAV 总回报率。
  • 在九个月期间，该基金按市场价格计算的总回报率达到 16.6%。
  • 12.9% 的 NAV 回报率超越了标普 500 指数 12.8% 的回报率以及晨星美国大盘混合型类别 11.5% 的平均水平。
  • 股东预计将在 2026 年 10 月 21 日左右收到完整的第三季度报告。

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问答

Adams Diversified Equity Fund 在 2026 年前九个月的总回报率是多少？

在假设股息和资本利得再投资的前提下，Adams Diversified Equity Fund 在 2026 年前九个月的资产净值总回报率为 12.9%。其按市场价格计算的总回报率为 16.6%。

Adams Diversified Equity Fund 相比标普 500 指数表现如何？

该基金 12.9% 的资产净值回报率略高于在同九个月期间回报率为 12.8% 的标普 500 指数。

Adams Diversified Equity Fund 何时发布其第三季度报告？

该基金预计将在 2026 年 10 月 21 日或前后向股东发布第三季度报告。