Trader sofre prejuízo de US$ 9,5 mi ao trocar Bitcoin por aposta de US$ 34,6 mi na Tesla

Um investidor de alto volume mudou de estratégia ao encerrar uma posição de US$ 98 milhões em Bitcoin para estabelecer uma posição alavancada de US$ 34,6 milhões na Tesla, Inc. (TSLA). A reformulação da carteira encerrou um período semanal no qual a carteira acumulou US$ 9,53 milhões em perdas líquidas, impulsionadas em parte por um prejuízo estimado em US$ 3,26 milhões com a venda de 1.355,6 BTC a um preço médio de US$ 80.945 em 18 de outubro, o que fechou uma operação alavancada em 40x.

Após a saída das criptomoedas, o investidor alocou US$ 34,6 milhões em uma posição comprada com alavancagem isolada de 20x na Tesla, a um preço de entrada de US$ 360,23, com liquidação forçada definida perto de US$ 350,74. As ações da Tesla foram negociadas recentemente em queda de 2,13%, a US$ 354,70, colocando o preço de mercado abaixo do nível de entrada inicial do trader e próximo do limite de liquidação. A carteira também mantém posições alavancadas de US$ 7,6 milhões em um ETF de memória de semicondutores com alavancagem de 20x e US$ 3,9 milhões em um fundo de semicondutores triplamente alavancado em 10x, contribuindo para uma perda mensal de US$ 6,52 milhões.

Os participantes do mercado estão acompanhando a situação enquanto a Tesla se prepara para divulgar seu balanço do terceiro trimestre em 21 de outubro. Os próximos resultados corporativos podem desencadear volatilidade nos preços, determinando se a posição expressiva gerará lucros ou enfrentará liquidação automatizada.