ボヤのクローズド・エンド型ファンドが11月の配当支払いを発表
ボヤ・ファイナンシャル（NYSE:VOYA）は、同社の資産運用部門が管理する3本のクローズドエンド型株式ファンドについて、次回分配金の実施を発表しました。対象となるのは、Global Advantage and Premium Opportunity Fund（NYSE:IGA）、Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund（NYSE:IGD）、および Infrastructure, Industrials and Materials Fund（NYSE:IDE）です。
2026年11月2日時点の株主に対し、2026年11月16日に配当金が支払われます。権利落日は2026年11月2日に予定されています。ファンドの経営陣は、見込まれる分配金額が直近の投資収益およびキャピタルゲインを上回っているため、株主に分配される資金の一部は投資利益ではなく元本の払い戻し（資本の払い戻し）に該当すると注意を促しました。
元本払戻金による分配は生成された収益ではなく出資金の一部を返還するものであるため、ポートフォリオ全体の運用実績を示すものではありません。連邦所得税申告用の最終数値は、来年初めにForm 1099-DIVを通じて投資家に提供される予定です。
ポイント
- ボヤ・ファイナンシャル（NYSE:VOYA）がクローズドエンド型株式ファンド3本の分配金を発表しました。
- 対象ファンドのティッカーシンボルはNYSE:IGA、NYSE:IGD、NYSE:IDEです。
- 2026年11月2日時点の基準株主に対し、2026年11月16日に分配金が支払われます。
- 分配金の一部は、ファンドの収益やキャピタルゲインではなく元本の払い戻しとなる見込みです。
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記事の作り方免責事項よくある質問
ボヤのクローズドエンド型ファンドの分配金はいつ受け取れますか？
2026年11月2日時点の登録株主に対し、2026年11月16日に支払われます。
2026年11月の分配金を発表したボヤのファンドはどれですか？
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund（NYSE:IGA）、Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund（NYSE:IGD）、Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund（NYSE:IDE）が分配金を発表しました。
ボヤのファンド分配金に元本払い戻しが含まれる可能性があるのはなぜですか？
見込まれる分配額が直近の収益や実現キャピタルゲインを上回っているため、分配金の一部が投資家の出資元本を返還する形になるためです。