SparDanmark Invest、基準価額（NAV）の算出誤りを発表

Investeringsforeningen SparDanmark Investは、基準価額（NAV）の算出および公表において誤りがあったことを特定しました。価格設定の誤りは特定の日の16時30分以降に発生し、同ファンド内の一部の部門に影響を与えました。この誤りにより、マイナス0.62%からプラス0.96%の範囲で評価の乖離が生じました。

これらの算出誤りは、一部の投資家による取引が誤った価格で執行された可能性を意味しており、最終的な取引価値に影響を及ぼした可能性があります。この問題に対応するため、ファンド運営会社は、影響を受けた期間中に取引を行った投資家に対し、支援を受けるためNykredit Portfolio Administrationに連絡するよう案内しています。

投資家は、価格設定の誤りによって具体的にどの取引日や部門が影響を受けたかについて、今後のさらなる更新情報を注視する必要があります。また、市場関係者は、同社が今後の評価プロセスにおける業務上の不手際を防ぐために、より強力な内部統制を導入するかどうか、あるいは影響を受けた株主に対して何らかの補償が提供されるかどうかも注目しています。