マイケル・バーリ氏、半導体ETFとNasdaq-100の長期プットで売りポジションを拡大
ヘッジファンドマネージャーのマイケル・バーリ氏は、自身のショートエクスポージャーのほぼすべてが、Nasdaq-100指数およびVanEck Semiconductor ETF（NASDAQ:SMH）に対する長期プット・オプションに集中していることを明らかにしました。Nasdaq-100のプット・オプションの満期は2027年4月、VanEck Semiconductor ETF（NASDAQ:SMH）の契約満期は2027年6月となっています。両ポジションとも、権利行使価格は現在価格より約20%アウト・オブ・ザ・マネーです。バーリ氏は、主要株価指数が新高値を更新するなかでボラティリティが高まる可能性を警告し、0ヶ月から9ヶ月以内に市場が大きな天井を迎えると予想していることを示しました。
この取引により、大手ハイテク銘柄や半導体関連銘柄に直接注目が集まっています。Nvidia Corp（NASDAQ:NVDA）はVanEck Semiconductor ETF（NASDAQ:SMH）の19.6%を占め、Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.（NYSE:TSM）が9.3%、Advanced Micro Devices, Inc.（NASDAQ:AMD）が5.6%となっています。これら3銘柄で同ファンドの34.5%を構成しています。また、Broadcom Inc.（NASDAQ:AVGO）とMicron Technology, Inc.（NASDAQ:MU）もそれぞれ約5%の比率を占めています。本日の取引で、VanEck Semiconductor ETF（NASDAQ:SMH）は主要銘柄の下落に伴い1.80%下落しました。
今後は、人工知能（AI）ハードウェアの需要が堅調に推移するか見極めるため、大手ハイテク企業の設備投資額や企業の成長見通しが注視されることになります。支出の減速は半導体株の圧迫要因となる一方、投資の継続的な拡大は弱気な取引にとって試練となる可能性があります。
ポイント
- マイケル・バーリ氏は2027年に満期を迎えるNasdaq-100指数とVanEck Semiconductor ETFのプット・オプションを保有しています。
- どちらのオプションポジションも、現在は約20%アウト・オブ・ザ・マネーの状態です。
- バーリ氏は、株式市場が0ヶ月から9ヶ月以内に重要な天井を迎えるとみています。
- Nvidia、Taiwan Semiconductor、AMDの3社でVanEck Semiconductor ETFのポートフォリオの34.5%を占めています。
- 本日の取引でVanEck Semiconductor ETFは半導体株全般の下落に伴い1.80%下落しました。
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記事の作り方免責事項よくある質問
マイケル・バーリ氏が購入したプット・オプションとは？
マイケル・バーリ氏は、2027年4月満期のNasdaq-100指数プット・オプションと、2027年6月満期のVanEck Semiconductor ETFプット・オプションを購入しました。いずれも約20%アウト・オブ・ザ・マネーです。
VanEck Semiconductor ETFの組入上位銘柄は？
Nvidia CorpがETFの19.6%を占め、次いでTaiwan Semiconductor Manufacturingが9.3%、Advanced Micro Devicesが5.6%となっています。これらでファンドの34.5%を構成します。
マイケル・バーリ氏はなぜ半導体株をショートしているのですか？
バーリ氏は株式市場全体が0ヶ月から9ヶ月以内に大きな天井を迎えるとみており、株価指数が過去最高値を更新するにつれてボラティリティが高まると予想しています。