LionShares、米国株式トータル・リターンETFを償還へ
中立影響小
LionSharesは、LionShares U.S. Equity Total Return ETF（TOT）を償還すると発表しました。同ファンドは2026年10月26日にNYSE Arcaでの取引を停止する予定であり、この日がファンド口数の設定および解約の最終日となります。
最終取引日に続き、同ファンドは2026年10月28日頃に業務を終了する予定です。その際、残存資産を清算し、基準日時点の株主に対して現金分配を行います。
ニューヨークを拠点とするこのETF発行体は、アクティブなポートフォリオ管理を専門としています。同ファンドの株式を保有する投資家は償還分配金を受け取ることになりますが、取引終了に至るまでの間、売買手数料や市場価格と基準価額との乖離が最終的なリターンに影響を与える可能性がある点に留意する必要があります。
ポイント
- LionSharesは、LionShares U.S. Equity Total Return ETFを償還します。
- 取引および設定・解約の最終日は2026年10月26日です。
- 同ファンドは2026年10月28日頃に業務を終了し、償還分配金を交付する予定です。
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記事の作り方免責事項よくある質問
LionShares U.S. Equity Total Return ETFの最終取引日はいつですか？
NYSE Arcaでの最終取引日は2026年10月26日です。
株主はいつ償還金を受け取ることができますか？
同ファンドは、2026年10月28日頃に資産を清算し、基準日時点の株主に対して分配金を交付する予定です。