LionShares、U.S. Equity Total Return ETFを閉鎖・償還へ
中立影響小
LionSharesは、LionShares U.S. Equity Total Return ETF（TOT）を償還し、閉鎖することを決定しました。同上場投資信託（ETF）の最終取引日は2026年10月26日となります。取引停止後、ファンドの残存資産は償還され、2026年10月28日頃に株主に分配される予定です。
この運用の意思決定により、当該投資商品は終了し、資産は投資家に返還されることになります。最終取引日を経過すると、同ファンドの二次市場における流動性は消失するため、株主は公開市場で株式を売買できなくなります。指定参加者は、2026年10月26日の取引終了まで設定および解約の管理を継続できるため、最終日までファンドの価格を基準価額（NAV）に一致させる役割を果たします。
当該上場投資信託の株式を保有する投資家は、今後の閉鎖に備える必要があります。最終取引日前に二次市場で保有株を売却するか、2026年10月28日頃の現金分配を待つかを選択できます。なお、発行元からファンド閉鎖の具体的な理由は公表されていません。
ポイント
- LionSharesは、LionShares U.S. Equity Total Return ETFを償還します。
- 同ファンドの最終取引日は2026年10月26日に予定されています。
- 償還および分配金の支払いは、2026年10月28日頃に予定されています。
- 設定および解約手続きは、最終取引日まで引き続き利用可能です。
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記事の作り方免責事項よくある質問
LionShares U.S. Equity Total Return ETFの最終取引日はいつですか？
同ファンドの最終取引日は2026年10月26日です。
投資家はいつ償還金を受け取ることができますか？
残存資産の償還および株主への分配は、2026年10月28日頃に行われる予定です。