リバティ・オールスター・グロース・ファンド、9月レポートでポートフォリオを調整
Liberty All-Star Growth Fund, Inc.（NYSE:ASG）は、2026年9月期の月次レポートを公表しました。同月中、同ファンドは新規に3社を加える一方、既存の6銘柄を売却して保有株式の調整を行いました。ファンドの市場価格は1.87%下落し、1株あたり4.975ドルで取引を終えました。
このクローズドエンド型ファンドは、小型株、中型株、大型株を統括する3つの異なる資産運用会社に依存する成長戦略全体にわたり変更を加えました。ポートフォリオへの新規組み入れには、Argenx SE、Royalty Pharma PLC、IQVIA Holdings, Inc.などの製薬・ヘルスケア関連企業が含まれます。売却側では、運用担当者がGilead Sciences, Inc.、Marriott International, Inc.、Vertiv Holdings Co.、FTAI Aviation, Ltd.、Viking Holdings, Ltd.、Credo Technology Group Holding, Ltd.を含む複数の注目企業の投資から完全に撤退しました。
ファンドの運用担当者は、年初来の分配金見通しには現在、元本払い戻し（リターン・オブ・キャピタル）が含まれていないことを指摘しました。株主には、最終的な分配金出所を確認するため、暦年の終了後にForm 1099-DIVによる正式な税務報告書が送付されます。
ポイント
- Liberty All-Star Growth Fund, Inc.（NYSE:ASG）は2026年9月中にポートフォリオ構成を変更しました。
- 運用担当者はRoyalty Pharma PLCやIQVIA Holdings, Inc.を含む3つの新規株式をファンドに組み入れました。
- ファンドはGilead Sciences, Inc.やMarriott International, Inc.を含む6銘柄を完全に売却しました。
- 予備的なガイダンスによると、2026年の分配金には元本払い戻しが含まれていません。
- 同クローズドエンド型ファンドの株価は1.87%下落して4.975ドルとなりました。
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記事の作り方免責事項よくある質問
リバティ・オールスター・グロース・ファンドは2026年9月にどのような変更を行いましたか？
同ファンドは2026年9月中に、3つの新規株式ポジションを追加し、既存の6つの保有銘柄を完全に売却しました。
リバティ・オールスター・グロース・ファンドは新たなヘルスケア関連株を購入しましたか？
はい。同ファンドはArgenx SE、IQVIA Holdings, Inc.、Royalty Pharma PLCを含むヘルスケアおよび製薬銘柄の新規ポジションを開始しました。
リバティ・オールスター・グロース・ファンドの株価のパフォーマンスはどうでしたか？
同ファンドの株価は、月次ポートフォリオ更新の発表を受けて1.87%下落し、4.975ドルで取引されました。