ダン・アイブス氏、次の4兆ドル規模のAI支出の波に乗るハイテク株5銘柄を指名

ダン・アイブス氏は、人工知能（AI）およびサイバーセキュリティ分野における4兆ドル規模の予測支出の波を理由に、2027年に向けたトップ推奨銘柄として大手テクノロジー企業5社を指名した。選定された企業は、NVIDIA Corporation（NVDA）、Microsoft Corporation（MSFT）、Palantir Technologies Inc.（PLTR）、Apple Inc.（AAPL）、およびCrowdStrike Holdings, Inc.（CRWD）である。アイブス氏は、投資家がこの複数年にわたる支出サイクルの規模を依然として過小評価していると考えている。

選定された銘柄は、半導体やクラウドインフラからソフトウェア、セキュリティに及ぶテクノロジーの異なる領域にまたがっている。2026年の株価パフォーマンスは大きく分かれており、CrowdStrike Holdings, Inc.が約138%上昇、NVIDIA Corporationが約28%上昇、Apple Inc.が約22%上昇した。一方で、破壊的な銘柄として別途特定されたTesla, Inc.（TSLA）は、今年約15%下落している。この乖離は、サイクルの次の段階ではセクター全体が押し上げられるのではなく、市場でのポジションに基づいて特定の企業が恩恵を受ける可能性が高いことを示している。

投資家は今後、この巨額の支出が持続的な利益成長に結びつくかどうかに注目する必要がある。NVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationにとっては、データセンター部門の売上高とインフラ需要が鍵となる。Palantir Technologies Inc.とCrowdStrike Holdings, Inc.は商業分野での成長に依存し、Apple Inc.は新機能がデバイスの買い替えを促進できるかを示す必要がある。支出が減速するか、十分なリターンを生み出せない場合、高いバリュエーションが引き続き主なリスクとなる。