ブラックロック・インカム・アンド・グロース・インベストメント・トラスト、10月6日の純資産価値を発表

ブラックロック・インカム・アンド・グロース・インベストメント・トラストPLC（BYG）は、2026年10月6日時点の未監査の1株当たり純資産価値の最新値を公表した。同トラストが発表した希薄化前の元本のみの純資産価値は249.74pであった。当期の収益を含めた場合、希薄化前の純資産価値は254.50pと報告された。

今回の定期的な更新では、同トラストが保有するパティスリー・ヴァレリーの株式評価額がゼロに引き下げられたことも明らかになった。この評価減により、同保有株式の残存価値は失われ、トラスト全体のポートフォリオ評価に直接影響を与えることになる。収益を含む純資産価値は、利回りを重視する投資家にとって引き続き重要な指標であり、一方で元本のみの数値はプレミアムおよびディスカウント価格設定の目安となる。

これらの暫定数値は未監査かつ希薄化前のものであるため、投資家は今後の純資産価値の推移を過去の期間と比較しながら注視することになる。評価額の大幅な変動や分配金の調整は、トラストの利回りに影響を与える可能性があるため、今後の重要な注目材料となる。