ビットコインは9月の高値圏を維持、関連株は急落
ビットコインは9月の高値圏である82,550ドル付近で底堅さを見せていますが、主要な株式プロキシ（関連株）は急激な下落を記録しています。暗号資産（仮想通貨）であるビットコインは先月、約6%から7%上昇して83,500ドルから84,000ドル付近で取引を終えたものの、そのパフォーマンスに連動する複数の著名な銘柄が急落しました。下落している株式には、Strategy (MSTR)、Coinbase (COIN)、Marathon Digital (MARA)、Riot Platforms (RIOT)、CleanSpark (CLSK) などが含まれます。
この乖離は、これらプロキシ株式の挙動の変化を浮き彫りにしています。デジタル通貨に連動するように設計されているものの、これらの株式は現在、より広範な債券市場と足並みを揃えて動いています。高金利がリスク資産に重くのしかかっており、米10年国債利回りは24年ぶりの高水準付近に達し、原油価格は100ドルを超えて上昇しています。このマクロ経済的な圧力に加え、ビットコイン現物ETF（上場投資信託）への資金流入が流出へと転じたことや、10月7日に発生した総額5億ドルから7億ドルに上るレバレッジ取引の強制清算の波が、プロキシ株の売りを加速させました。
今後の見通しとして、投資家は81,000ドルから83,000ドルの間にあるビットコインの主要なサポートラインを注視する必要があります。高水準の国債利回りが暗号資産関連株に強い影響を与え続けているため、債券市場の動向は依然として極めて重要な要因です。さらに市場は、9月に29億ドルの追い風をもたらしたETFの資金流入や企業による買い増しが安定するか、あるいは資金流出が続いて価格の重荷となるかどうかに注目しています。
ポイント
- ビットコインは9月に約6%から7%上昇し、83,500ドルから84,000ドル付近で取引を終えたが、最近は82,550ドルまで下落した。
- Strategy、Coinbase、Marathon Digital、Riot Platforms、CleanSparkなどの主要なプロキシ株が大幅に下落した。
- 10年物米国債利回りが24年ぶりの高水準付近に上昇し、原油価格が100ドルを突破するなど、マクロ経済要因が暗号資産関連株を圧迫している。
- ビットコイン現物ETFの資金フローは、9月の29億ドルの流入から、10月には流出へと転じた。
- 10月7日のレバレッジ清算により、ビットコインが83,000ドルを割り込む中でトレーダーが市場から退場させられ、その総額は5億ドルから7億ドルに達した。
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記事の作り方免責事項よくある質問
なぜビットコイン関連株はビットコイン自体よりも速く下落しているのですか？
プロキシ株はボラティリティ（変動性）が高く、通常、ビットコインに対して1.5倍から3倍以上のベータ値で取引されます。さらに、これらは高金利、エネルギーコストの上昇、および独自の運営費用に直面している企業組織でもあります。
Strategyはどれくらいのビットコインを保有していますか？
Strategyは約847,000から848,000ビットコインを保有しています。同社は、1コインあたり平均約75,400ドルの取得コストでこれらの資産を購入しました。
現在、暗号資産市場を圧迫しているマクロ要因は何ですか？
市場は債券利回りの上昇による圧力に直面しており、米10年国債利回りが24年ぶりの高水準付近に上昇しているほか、原油価格も100ドルを超えて高騰しています。