Bank of America、株価急落にもかかわらずCoreWeaveの買い推奨を再確認
CoreWeave, Inc.（NASDAQ:CRWV）の株価は、単一営業日で12.89%下落したのを含め、2営業日で約18%の急落となり、60.71ドルで取引を終えました。この下落にもかかわらず、Bank of AmericaはAI（人工知能）インフラプロバイダーである同社に対する「買い（Buy）」の投資判断と140ドルの目標株価を維持しました。アナリストのTal Liani氏は、市場の下落について、AIインフラ企業が直面している困難な資金調達環境や債務環境に対する懸念の高まりを反映していると指摘しました。
資金調達リスクにより投資家の不安は高まっているものの、同社の長期的な売上に関する財務予測は実際には上方修正されています。売上高予測は、Nvidiaの次世代チップ「Vera Rubin」の導入計画に後押しされ、2027年に265億ドル、2028年に433億ドルに達する見込みです。しかし、需要に応えるためのオペレーション能力の拡張には巨額の資金が必要です。設備投資予測は2027年に474億ドル、2028年に498億ドルへと引き上げられ、推定キャッシュバーンは営業キャッシュフローを2026年に238億ドル、2027年に248億ドル上回ると予想されています。
投資家にとっての主な指標は、同社が急成長を効率的に資金調達できるかどうかという点に集中します。CoreWeaveは、Metaからの350億ドルやOpenAIからの224億ドルを含め、少なくとも1,290億ドルの契約済み受注残高を保有しています。市場関係者は、借り入れコスト、フリーキャッシュフローの動向、年間の電力容量の追加状況、そしてこの膨大な受注残高が長期的な収益性に正常に結びつくかどうかを注視することになります。
ポイント
- Bank of Americaは、2日間の18%の株価下落にもかかわらず、CoreWeaveの「買い」評価と140ドルの目標株価を維持しました。
- 売上高予測は2027年に265億ドル、2028年に433億ドルへと上方修正されました。
- 支出予測は2027年に474億ドルに増加し、2027年を通じて資金不足が見込まれています。
- CoreWeaveは1,290億ドル以上の契約済み受注残高を保持しており、これにはMetaやOpenAIからの大型案件が含まれます。
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記事の作り方免責事項よくある質問
CoreWeaveの株価が最近下落したのはなぜですか？
人工知能インフラの拡張に伴う高コストや厳しい資金調達環境に対する投資家の懸念が高まったため、株価は2営業日で約18%下落しました。
Bank of AmericaによるCoreWeaveの目標株価はいくらですか？
Bank of AmericaはCoreWeaveの投資判断を「買い」とし、目標株価を140ドルに据え置きました。巨額の支出が必要であるものの、長期的な強い売上成長期待を理由として挙げています。
CoreWeaveの契約済み受注残高はどのくらいありますか？
CoreWeaveには少なくとも1,290億ドルの契約済み受注残高があります。主な顧客には350億ドルのMetaや224億ドルのOpenAIが含まれています。