アナリストがPalantirの投資判断を「買い」で開始、Oracleよりソフトウェアを評価
アナリストのダニエル・アイブス氏は、Palantir Technologies Inc.（PLTR）のカバレッジを投資判断「買い（Buy）」、目標株価$250で開始し、Oracle Corporation（ORCL）よりも好ましい投資先として強調した。アイブス氏は、両社の人工知能（AI）戦略における対照的な財務要件を指摘し、Oracleの投資判断を「中立（Hold）」、目標株価を$155とした。Palantirはソフトウェアプロバイダーとして位置付けられているのに対し、Oracleは物理的なAIインフラの構築に巨額の投資を行っている。
投資判断の乖離は、両社の異なる財務プロファイルと資本要件に起因している。Palantirが最近発表した売上高は前年同期比93%増の19億4,000万ドルで、米国の民間部門向け売上高は149%急増し、売上維持継続率（NDR）は157%に達した。対照的に、Oracleは売上高が29.5%増の193億4,000万ドルとなり、クラウドインフラ売上高は121%急増したものの、この成長には四半期で285億ドルの設備投資が伴った。Oracleの巨額の支出はマイナスのフリーキャッシュフローをもたらし、同社の総負債は約1,559億ドルに達している。
今後、投資家はPalantirが急速な民間部門での拡大と顧客維持を維持できるかどうかに注目する。Oracleにとっての主な課題は、クラウドインフラへの多大な資本投資を、より強力なキャッシュ創出力とフリーキャッシュフローの改善へと転換できるかという点になる。
ポイント
- アナリストのダニエル・アイブス氏は、Palantir（PLTR）の投資判断を「買い」、目標株価$250（30.2%の上昇余地を反映）でカバレッジを開始した。
- Palantirの売上高は、米国の民間部門向け売上高の149%増が牽引し、前年同期比93%増の19億4,000万ドルとなった。
- Oracle（ORCL）は、285億ドルにのぼる多額の設備投資とフリーキャッシュフローのマイナスを理由に、投資判断「中立」、目標株価$155とされた。
- Oracleはクラウドインフラ売上高が121%急増したものの、約1,559億ドルの総負債を抱えている。
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記事の作り方免責事項よくある質問
ダニエル・アイブスがAI分野でOracleよりPalantirを好む理由は？
PalantirはAIブームにおいて、資本をそれほど必要としないソフトウェアを販売しているのに対し、Oracleはそれを支える物理的なインフラを構築するために巨額の支出を強いられているためです。
Palantirの直近の財務成長率は？
Palantirの売上高は前年同期比93%増の19億4,000万ドルで、米国の民間部門向け売上高は149%急増、売上維持継続率は157%に達しました。
なぜアナリストはOracleの投資判断を「中立」としたのか？
Oracleは直近四半期に285億ドルの設備投資を行ったため、クラウドの力強い成長にもかかわらず、フリーキャッシュフローがマイナスとなり、総負債が約1,559億ドルに達したためです。