アナリストのダン・アイブス氏、数兆ドル規模のAIサイクルに向けた注目のテクノロジー銘柄を選定

アナリストのダン・アイブス氏は、人工知能（AI）の拡大に向けたトップ選定銘柄として、2027年に向けた主要テクノロジー企業5社に対して「アウトパフォーム」の投資判断で調査を開始しました。同氏の主な選定銘柄は、目標株価300ドルのNVIDIA Corporation（NVDA）、650ドルのMicrosoft Corporation（MSFT）、250ドルのPalantir Technologies Inc.（PLTR）、400ドルのApple Inc.（AAPL）、および335ドルのCrowdStrike Holdings, Inc.（CRWD）です。また、破壊的技術およびロボティクス・プラットフォームの主要銘柄として、Tesla, Inc.（TSLA）も「アウトパフォーム」の投資判断で選定しました。

この投資説はより広範なインフラ構築に基づいたものであり、人工知能に関連する設備投資は今後5年間で合計4兆ドルから8兆ドルに達する可能性があると試算されています。この見解は、投資家が企業によるテクノロジー支出全体の規模を依然として過小評価しているという考えに基づいています。選定された企業は、ハードウェア演算、クラウドコンピューティング、企業向け導入、サイバーセキュリティ、消費者向けハードウェアデバイスなど、テクノロジー業界の複数の分野にわたっています。

今後は、企業の利益成長や人工知能サービスからの収益が現在のバリュエーション（株価評価）プレミアムを正当化できるかどうかを投資家が見極めることになります。現在の構築フェーズでは供給制約が中心的な要因であり続けていますが、資本支出の最終的な減速や投資収益率の遅れが生じた場合、高バリュエーションのハイテク株に圧力がかかる可能性があります。