アダムズ・ナチュラル・リソーシズ・ファンド、2026年最初の9か月間で34.4%のNAVリターンを記録
アダムズ・ナチュラル・リソーシズ・ファンド（NYSE:PEO）は、配当およびキャピタルゲインを再投資したベースで、2026年最初の9か月間における純資産価値（NAV）のトータルリターンが34.4%であったと発表しました。同期間において、同ファンドの市場価格のトータルリターンは34.2%となりました。このクローズドエンド型ファンドの株価は0.85%安の29.29ドルで取引を終えました。
この運用実績は、S&P 500エネルギーセクター80%、S&P 500素材セクター20%で構成される同ファンドの複合ベンチマークのリターン（34.0%）をわずかに上回りました。個別では、エネルギーセクター指数が9か月間で40.3%急騰したのに対し、素材セクター指数は8.8%の上昇にとどまりました。同ファンドは、四半期ごとの分割払いでNAVの年率8%以上の最低分配を行う方針を維持しています。
投資家は、2026年10月21日頃に予定されている詳細な「株主向け第3四半期報告書」の公表を控えています。姉妹ファンドのアダムズ・ダイバーシファイド・エクイティ・ファンド（NYSE:ADX）は0.55%高の25.79ドルとなりました。
ポイント
- アダムズ・ナチュラル・リソーシズ・ファンドは、2026年最初の9か月間で純資産価値におけるトータルリターン34.4%を達成しました。
- 同期間におけるファンドの市場価格のトータルリターンは34.2%を記録しました。
- 運用実績は、エネルギー80%・素材20%のセクター指数で構成されるベンチマークリターン（34.0%）を上回りました。
- 同期間中、S&P 500エネルギーセクターは40.3%上昇し、S&P 500素材セクターは8.8%上昇しました。
- ファンドは2026年10月21日頃に完全な株主向け第3四半期報告書を公表する予定です。
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記事の作り方免責事項よくある質問
2026年最初の9か月間におけるアダムズ・ナチュラル・リソーシズ・ファンドのトータルリターンはいくらでしたか？
2026年最初の9か月間におけるアダムズ・ナチュラル・リソーシズ・ファンドの純資産価値（NAV）トータルリターンは34.4%で、市場価格リターンは34.2%でした。
アダムズ・ナチュラル・リソーシズ・ファンドの運用実績はベンチマークと比較してどうでしたか？
同ファンドは、S&P 500エネルギーセクターに80%、S&P 500素材セクターに20%配分された複合ベンチマークのリターン（34.0%）を上回りました。
アダムズ・ナチュラル・リソーシズ・ファンドは第3四半期報告書をいつ公表しますか？
株主向け第3四半期報告書は、2026年10月21日頃に公表される予定です。