Illumina met en place un programme de billets de trésorerie de 1,0 milliard de dollars

Illumina, Inc. (ILMN) a signé des accords avec plusieurs courtiers financiers afin de créer un nouveau programme de billets de trésorerie non garantis d'un montant allant jusqu'à 1,0 milliard de dollars. Cet arrangement permet à l'entreprise d'émettre des titres de créance à court terme et non garantis afin de lever des fonds pour les besoins généraux de l'entreprise. Les actions de la société ont clôturé en baisse de 1,99 % à 271,20 $ à la suite de cette annonce.

La nouvelle facilité de crédit donne à l'entreprise le pouvoir d'émettre, de rembourser et de réemprunter des billets dont les échéances de remboursement peuvent aller jusqu'à 397 jours. Ces instruments de dette peuvent être vendus au pair ou avec une décote, en offrant des taux d'intérêt fixes ou variables. Une banque nationale agit en qualité d'agent d'émission et de paiement, trois courtiers initiaux soutenant la distribution des billets.

La direction a mis en place ce programme afin de renforcer la liquidité globale et d'accroître la souplesse financière. À la date du dépôt initial, la société n'avait émis aucune dette au titre de ce programme. Les investisseurs surveilleront les prochains dépôts réglementaires pour voir si la société commence à émettre des billets dans le cadre de cette facilité et à quel moment.