Clough Global Dividend and Income Fund kündigt monatliche Ausschüttungen für Ende 2026 an

Der Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) hat monatliche Barausschüttungen in Höhe von 0,0566 $ pro Aktie für die letzten drei Monate des Jahres 2026 angekündigt. Aktionäre, die am 19. Oktober, 17. November und 17. Dezember als solche eingetragen sind, erhalten ihre Zahlungen am 30. Oktober, 30. November bzw. 31. Dezember. Die Ex-Dividenden-Tage entsprechen den jeweiligen Stichtagen für jeden Zeitraum.

Der Fonds nutzt eine strukturierte Ausschüttungsstrategie, die darauf ausgelegt ist, Anlegern regelmäßige monatliche Barmittel zuzuführen. Dieses Programm strebt eine jährliche Ausschüttung von mindestens 10 % des Nettoinventarwerts pro Aktie an, gemittelt über die letzten fünf Geschäftstage des Vorjahres, gleichmäßig auf zwölf Monate verteilt. Es ist jedoch nicht garantiert, dass diese Zahlungen vollständig aus den Anlageerträgen stammen. Stattdessen können sie aus kurz- oder langfristigen Kapitalgewinnen stammen oder eine Rückzahlung des ursprünglichen Kapitals des Anlegers darstellen – eine Praxis, die das Gesamtvermögen des Fonds verringern und seine Kostenquote im Laufe der Zeit erhöhen kann.

Marktteilnehmer sollten die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds im Auge behalten, die sich Ende September 2026 auf rund 130 Millionen $ beliefen. Als geschlossener Fonds gibt GLV nicht kontinuierlich neue Aktien aus, sondern wird am offenen Markt gehandelt. Diese Struktur bedeutet, dass der Aktienkurs – der am Mittwoch um 0,77 % auf 5,77 $ fiel – unabhängig vom tatsächlichen Nettoinventarwert schwanken kann. Die genaue steuerliche Aufteilung dieser Ausschüttungen wird nach Abschluss des Geschäftsjahres festgelegt und den Anlegern mitgeteilt.