Chevron veräußert Hess-Midstream-Anteile für 200 Millionen Dollar zur Schulden- und Kostensenkung
Die Chevron Corporation (CVX) hat vereinbart, ihre Eigentumsanteile und ihre Position als Komplementär (General Partner) an Hess Midstream LP (HESM) sowie ihre Rohöl-Midstream-Vermögenswerte im DJ-Becken zu veräußern. Im Gegenzug erhält das Unternehmen 200 Millionen US-Dollar in bar und sichert sich verbesserte langfristige kommerzielle Konditionen. Die Transaktion wird voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen sein.
Die Umstrukturierung soll das Portfolio von Chevron vereinfachen und die Renditen im Upstream-Bereich steigern. Das Unternehmen geht davon aus, dass die neuen Vereinbarungen die Midstream-Kosten seiner Bakken-Einheit um rund 50 % senken werden, wobei die überarbeiteten Bedingungen bis 2045 gelten, um eine langfristige Kostentransparenz zu gewährleisten. Darüber hinaus wird Chevron durch die vollständige Entkonsolidierung von Hess Midstream rund 3,7 Milliarden US-Dollar an Schulden aus seiner Bilanz tilgen, was die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) voraussichtlich um etwa 0,5 % steigern wird.
Anleger sollten sich kurzfristig auf erhebliche buchhalterische Auswirkungen einstellen, da Chevron beim Abschluss einen einmaligen Verlust nach Steuern in Höhe von 3 bis 4 Milliarden US-Dollar verbuchen muss, weil die erwarteten Einsparungen bei den Midstream-Kosten nicht als Vermögenswert aktiviert werden dürfen. An der Börse fielen die Chevron-Aktien heute um 1,17 % auf 205,2 USD, obwohl die Aktie in den letzten drei Monaten um 18 % gestiegen ist.
Das Wichtigste
- Chevron veräußert seine Eigentumsanteile und seine Komplementärposition an Hess Midstream sowie die Midstream-Vermögenswerte im DJ-Becken für 200 Millionen US-Dollar in bar.
- Es wird erwartet, dass die Vereinbarung die Midstream-Kosten der Bakken-Einheit von Chevron im Rahmen von bis 2045 laufenden Verträgen um rund 50 % senkt.
- Die Entkonsolidierung von Hess Midstream wird rund 3,7 Milliarden US-Dollar an Schulden aus der Bilanz von Chevron entfernen.
- Chevron rechnet beim Abschluss, der für Ende 2026 angestrebt wird, mit einem einmaligen buchhalterischen Verlust nach Steuern von 3 bis 4 Milliarden US-Dollar.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie wird sich der Verkauf von Hess Midstream auf die Schulden von Chevron auswirken?
Chevron beabsichtigt, Hess Midstream vollständig zu entkonsolidieren, wodurch rund 3,7 Milliarden US-Dollar an Schulden aus der Bilanz gestrichen werden.
Warum wird Chevron bei diesem Geschäft einen Milliardenverlust verbuchen?
Chevron erwartet beim Abschluss einen einmaligen Verlust nach Steuern in Höhe von 3 bis 4 Milliarden US-Dollar, da die künftigen Einsparungen bei den Midstream-Kosten nach den Rechnungslegungsvorschriften nicht als Vermögenswert aktiviert werden können.
Welche finanziellen Vorteile bieten die überarbeiteten Bakken-Vereinbarungen?
Die Vereinbarungen sollen die Midstream-Kosten der Bakken-Einheit von Chevron um rund 50 % senken und laufen bis 2045, was eine langfristige Kostensicherheit bietet.