5E Advanced Materials nennt Details zur Übernahme von Searles Valley und Weg zu 40 Millionen Dollar EBITDA
5E Advanced Materials, Inc. (FEAM) hat umfassende Details zu seinem Integrationsplan und den prognostizierten finanziellen Auswirkungen nach der Übernahme der Vermögenswerte von Searles Valley Minerals bekannt gegeben. Die Transaktion, die im Rahmen eines gerichtlich überwachten Insolvenzverfahrens abgeschlossen wurde, wandelt das Unternehmen von einem Entwickler zu einem aktiven Produzenten von Bor und anderen kritischen Mineralien in Kalifornien. Trotz der detaillierten Darstellung eines klaren Weges zur Rentabilität fielen die Aktien des Unternehmens am Mittwoch um 17,29 % und schlossen bei 3,11 Dollar.
Die Übernahme umfasst drei Verarbeitungsstandorte, eine Belegschaft von 257 Mitarbeitern und Schürfrechte auf mehr als 9.000 Acres. Im Rahmen seines Basisplans strebt das Unternehmen ein bereinigtes jährliches EBITDA im Beharrungszustand von rund 40 Millionen Dollar an, das voraussichtlich im zweiten Jahr nach der Übernahme realisiert werden kann. Dieses Ziel wird durch drei operative Hebel vorangetrieben: eine kommerzielle Neuausrichtung, die die Vertragspreise um mehr als 65 % steigern soll, Kostensenkungen einschließlich jährlicher Stromeinsparungen in Höhe von 13,8 Millionen Dollar im Werk West End sowie die Ausweitung der Produktion des Hauptprodukts auf 100.000 Short Tons pro Jahr.
Zur Finanzierung des Betriebs im ersten Jahr schätzt das Unternehmen den maximalen Kapitalbedarf vor Finanzierung auf rund 24 Millionen Dollar und prüft derzeit Finanzierungsoptionen, einschließlich einer Kreditlinie für Betriebskapital. Darüber hinaus evaluiert das Unternehmen wertvolle langfristige Chancen, die nicht im Basisplan enthalten sind, wie die Gewinnung von Lithium und die Erschließung einer historischen Schätzung von 135 Millionen Pfund Wolfram, die in den Solen des Searles Lake enthalten sind.
Das Wichtigste
- 5E Advanced Materials erwarb die Vermögenswerte von Searles Valley Minerals im Rahmen eines gerichtlich überwachten Verkaufs nach Section 363.
- Das Unternehmen strebt ein bereinigtes jährliches EBITDA im Beharrungszustand von 40 Millionen Dollar an, das im zweiten Jahr positiv werden soll.
- Wesentliche Wachstumstreiber sind die Anpassung der Vertragspreise zur Steigerung der Nettoerlöse um über 65 % sowie die Senkung der Energiekosten.
- Der maximale Kapitalbedarf vor Finanzierung wird für das erste Betriebsjahr auf 24 Millionen Dollar geschätzt.
- Zusätzliches Potenzial ergibt sich aus nicht im Basisplan bewerteten Ressourcen wie Lithium und Wolfram.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie viel hat 5E Advanced Materials für die Searles Valley-Vermögenswerte bezahlt?
Die Transaktion umfasste 3,4 Millionen Dollar in bar, 8,3 Millionen Stammaktien, einen fünfjährigen Schuldschein über 6,22 Millionen Dollar und die Übernahme bestimmter Verbindlichkeiten.
Was sind die erwarteten finanziellen Auswirkungen der Übernahme?
Das Unternehmen erwartet im zweiten Jahr ein positives bereinigtes EBITDA und strebt im Rahmen seines Basisplans ein bereinigtes jährliches EBITDA im Beharrungszustand von rund 40 Millionen Dollar an.
Was sind die wichtigsten operativen Hebel zur Erreichung des EBITDA-Ziels?
Der Plan stützt sich auf die Preisanpassung von Verträgen zur Steigerung der Nettoerlöse um über 65 %, die Senkung der Energiekosten und die Wiederherstellung des Produktionsvolumens auf 100.000 Short Tons.