ريس لايف إينفستمنتس تعلن عن صافي قيمة الأصول لشهري سبتمبر عند 2,748.20 دولار للسهم
أعلنت شركة Ress Life Investments A/S (OMXCOP:RLAINV) عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد عند 2,748.20 دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026. وسجل الصندوق انخفاضًا طفيفًا في الأداء بنسبة 0.07% بالدولار الأمريكي خلال شهر سبتمبر، في حين بلغت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 227.6 مليون دولار.
وعلى الرغم من التراجع الشهري الطفيف، حافظ الصندوق على أداء صافٍ إيجابي منذ بداية العام بنسبة 4.15% بالدولار الأمريكي. وكان آخر تداول لأسهم الشركة عند 2,175 يورو، مما يعكس زيادة بنسبة 0.07% خلال الجلسة.
بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين، يتم حساب أرقام صافي قيمة الأصول اليومية باليورو باستخدام سعر الصرف المرجعي السائد لليورو مقابل الدولار الأمريكي الصادر عن البنك المركزي الأوروبي مقابل أحدث تقييم بالدولار الأمريكي. ويمكن توجيه الأسئلة المتعلقة بهذا التحديث إلى مدير الاستثمار البديل للشركة، Finserve Nordic AB.
أهم النقاط
- أعلنت شركة Ress Life Investments A/S عن صافي قيمة الأصول في 30 سبتمبر 2026 بقيمة 2,748.20 دولار للسهم.
- انخفض العائد الشهري بنسبة 0.07% بالدولار الأمريكي، بينما بلغ العائد منذ بداية العام 4.15%.
- بلغت الأصول الخاضعة للإدارة 227.6 مليون دولار في نهاية سبتمبر 2026.
- يتم اشتقاق قيم NAV اليومية باليورو باستخدام سعر الصرف المرجعي EUR/USD الصادر عن البنك المركزي الأوروبي.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
ما هو صافي قيمة الأصول لشهري سبتمبر 2026 لشركة Ress Life Investments A/S؟
بلغ صافي قيمة الأصول للسهم الواحد 2,748.20 دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026.
ما هو الأداء منذ بداية العام لشركة Ress Life Investments A/S؟
سجل الصندوق أداءً صافيًا منذ بداية العام بنسبة 4.15% بالدولار الأمريكي حتى سبتمبر 2026.
ما هو إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لشركة Ress Life Investments A/S؟
أعلنت شركة Ress Life Investments عن إجمالي أصول خاضعة للإدارة بقيمة 227.6 مليون دولار.