Psyched Wellness تؤمن قرضاً لأجل بقيمة 110.6 ألف دولار لتمويل المصروفات التشغيلية

أبرمت شركة Psyched Wellness Ltd. (المدرجة في بورصة كندا تحت الرمز: CSE:PSYC) اتفاقية لإصدار سندات لأجل مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 110,577 دولاراً أمريكياً. ويحمل القرض سعر فائدة عائماً محدداً بسعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) مضافاً إليه 5%، ومن المقرر أن يستحق في 9 سبتمبر 2028. وقد تم تصنيف هذه المعاملة كمعاملة مع أطراف ذات علاقة.

وستستخدم الشركة العائدات لتغطية المصروفات التشغيلية المستمرة وشراء المخزون لعلامتها التجارية AMA. وتعتبر هذه السندات مضمونة بأصول مرتبطة بالعلامة التجارية AMA، مما يمنح المقرض الأولوية على تلك الأصول المحددة في حالة حدوث سيناريو سلبي. ونظراً لأن الدين يحمل سعر فائدة عائماً مرتبطاً بمؤشر SOFR، فإن تكاليف الفائدة للشركة قد ترتفع إذا ارتفعت أسعار الفائدة القياسية.

ومن المرجح أن يراقب المستثمرون ما إذا كان جسر السيولة قصير الأجل هذا سيساعد الشركة في تحقيق زخم مبيعات لعلامتها التجارية AMA. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم نمو الإيرادات المستقبلي أو تأمين تمويل إضافي بشروط أكثر ملاءمة لتقليل مخاطر الميزانية العمومية الإجمالية.