جي إي أو جروب تمدد تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 550 مليون دولار وتزيد القدرة إلى 750 مليون دولار

قامت شركة جي إي أو جروب (NYSE:GEO) بتعديل اتفاقية الائتمان المتجدد المضمون الممتاز لتمديد تاريخ استحقاق تسهيلها البالغ 550 مليون دولار إلى 14 يوليو 2031. وبموجب الاتفاقية الجديدة مع بنك أوزارك (Bank OZK) والمقرضين المشاركين الآخرين، والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 أكتوبر 2026، عززت الشركة أيضًا قدرتها على الاقتراض الإضافي إلى 750 مليون دولار. ويمكن استخدام هذه القدرة الإضافية للحصول على قروض محددة الأجل إضافية، أو ديون معادلة، أو لزيادة حجم التسهيل المتجدد.

توفر الاتفاقية المحدثة للشركة مرونة مالية أكبر. ومن الجدير بالذكر أن التعديل يسمح لشركة جي إي أو جروب بإجراء مدفوعات مقيدة غير محدودة، مثل إعادة شراء أسهمها الخاصة، بشرط أن تظل نسبة الرافعة المالية الإجمالية عند 2.25 ضعف أو أقل وألا يكون هناك تقصير في سداد الديون.

ومن المرجح أن يراقب المستثمرون نسبة الرافعة المالية للشركة في الفصول القادمة لمعرفة ما إذا كانت ستنخفض إلى مستوى 2.25 ضعف أو أقل، وهو الحد المطلوب لفتح عمليات إعادة شراء الأسهم غير المقيدة. بالإضافة إلى ذلك، سيراقب المراقبون كيفية استفادة الشركة من قدرتها الموسعة البالغة 750 مليون دولار لتلبية احتياجات التمويل المستقبلية المحتملة. وارتفعت أسهم شركة جي إي أو جروب بنسبة 1.44% اليوم لتغلق عند 30.96 دولارًا.