تراجع أسهم القطاع المالي مع تأجيج بيانات التضخم المرتفعة لمخاوف رفع الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت أسهم القطاع المالي والمصرفي بشدة بعد أن بلغ تضخم أسعار المستهلكين في سبتمبر 3.7% على أساس سنوي، بينما وصل التضخم الأساسي إلى 2.6%. وأججت أرقام التضخم الأعلى من المتوقع مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية القادمة للبنك المركزي، مما دفع المتداولين إلى تسعير احتمال بنسبة 44% تقريبًا لرفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل. وأدى التحول في توقعات أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وإثارة التقلبات في سوق السندات.

تتسبب تكاليف الاقتراض المرتفعة وتقلبات سندات الخزانة في إحداث ضغوط واسعة النطاق عبر الشركات المالية من خلال إضعاف تداول العملاء وتسبطئ صفقات الشركات، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ وعروض الديون. وقادت شركة SoFi Technologies Inc (NASDAQ:SOFI) الخسائر بين الشركات المالية الكبرى، حيث هبطت بنسبة 7.74% لتصل إلى 14.06 دولارًا. وشملت الشركات الأخرى المتأثرة شركة Bread Financial Holdings, Inc. (NYSE:BFH) التي انخفضت بنسبة 4.26% إلى 97.95 دولارًا، وPerella Weinberg Partners Class A (NASDAQ:PWP) التي هبطت بنسبة 4.35% إلى 15.40 دولارًا، وMorgan Stanley (NYSE:MS) الهابطة بنسبة 3.63% إلى 179.90 دولارًا، وBank of New York Mellon Corp (NYSE:BNY) التي تراجعت بنسبة 3.56% إلى 136.00 دولارًا.

سيراقب المستثمرون المؤشرات الاقتصادية القادمة واتصالات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم ما إذا كانت أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر في التأثير على إيرادات البنوك الاستثمارية والنشاط المؤسسي. وبالنسبة لشركة SoFi، التي تظل منخفضة بنسبة 48.9% منذ بداية العام و56.4% أدنى من ذروتها خلال 52 أسبوعًا البالغة 32.21 دولارًا، سيرقب المشاركون في السوق علامات الاستقرار في اقتراض المستهلكين والطلب على الخدمات المصرفية الرقمية وسط الرياح المعاكسة لارتفاع أسعار الفائدة.